“私募界的巴菲特”苏世民告诉你:2020年你最好的投资就在身边!想抄底的看过来!

海外资产配置房产/Property,资产配置/Asset Allocation

前言
最近除了疫情,对资产领域来说,上热搜的肯定是全球最大私募股权投资基金的掌门人苏世民(Stephen A.Schwarzman)4月10号的高达550万人围观的新书发布会直播

黑石宣布抄底欧洲房产

如今,全球抵抗疫情,经济恶化,油价大跌,房价下降。对于黑石而言,短期的冲击自然无法难以避免;但对于苏世民而言,机会似乎又来了。
3月4日,苏世民在接受媒体采访时说:“在经济方面,新型冠状病毒已造成市场的混乱和人类的恐惧……对于购买资产和发放信贷而言,这创造了巨大的机会。
”他代表了资本背后的冷静和精明:“当人们经历未曾料到的困难,对于购买资产而言,一天比一天好。”(Every day, it is becoming a better day to buy assets with people experiencing unexpected difficulties…)
这是一个近六千亿美元级的、纯商业的判断,毋需进行伦理学的解读。何况在华尔街,财富往往在危机中酝酿。
黑石集团开会议
2020年4月9日,黑石发布公告宣称:一项98亿欧元的基金募集计划已经全部完成,而这项计划主要针对于欧洲的房地产项目。
这一操作也是符合黑石以往的逻辑:就是从在危机中获得优质低价的资产。
在苏世民的职业生涯中可以看出,他曾亲身经历7次大规模的市场下滑或衰退:1973年、1975年、1982年、1987年、1990-1992年、2001年、2008-2010年。
这或许是他第8次了,黑石又一次“贪婪”了。

华尔街之王——苏世民

苏世民
苏世民,一位已经位列于福布斯富豪榜第64位,创办的美国黑石集团,管理着超过5711万亿元的资产,被媒体称为“金融宗师”,被《财富》杂志誉为“华尔街之王”,是全美国乃至全世界最大的房东。他是如何白手起家,没有开挂,最后功成名就的呢?
1947年,苏世民出生在一个中产阶级家庭,在费城郊区成长。
1969年,22岁毕业于耶鲁大学,以优异的成绩考进了哈佛商学院。毕业后加入华尔街老牌投行雷曼兄弟公司。在雷曼,苏世民迎头赶上了美国杠杆并购的浪潮,31岁成为了公司的合伙人;更重要的是,在这里他结识了彼得·彼得森(雷曼兄弟的董事长)。
1985年,苏世民和彼得森各出20万美元成立一家公司,取名为“黑石”,并将其发展为全球私募巨头。
自成立以来,黑石每年以大约50%的速度增长,现在它管理着超过5000亿美元的资产。在全球各地约有2500名员工。苏世民连续为小布什、奥巴马和特朗普三任美国总统当顾问。

黑石的成功之路

黑石集团创办于1985年,是全球最大另类资产管理公司之一,业务由私募股权、房地产、信贷、对冲基金以及财务顾问五部分组成。
黑石集团
公司刚成立大概有9个月时间几乎是无业务状态,苏世民深深体会到创业维艰。但由于自己善于创新以及解决别人无法解决的难题,他接到到第一笔大单,这他的公司成为了第一家具有撰写公允意见书的大型特色咨询的公司。
他们的第二步商业计划开始筹集并购基金:说服投资者,让他们对并购企业进行投资完善,然后卖出,继而他们收取管理费。为他们打开这扇大门是的做杠杆收购的头号金融家保诚人寿,承诺投资1亿美金。
另外在此后的不久,苏世民开始考虑另一个新的机会:房地产。
1990年美国经济陷入衰退,房地产市场崩溃。当时所有的买家纷纷逃离这种市场,可是苏世民却认为这个时候正是投资的好时机。他想如果可以成功获得这笔资产,对其进行改善再融资,从来提高回报。在获得资产时也需要准确快速判断,不要为了真追求尽可能低的收购价格而浪费精力,最终资产被其他出价更高的竞标者得到,那未来的价值也只是一句空话。记住:拿下所有权通常远高于赢得一次价格战的收益。
因此和曾建立美国最大的房地产公司的一名高管合作,投资了房地产。这就促成了黑石的第二条业务线——房地产。
黑石最有名的一笔收购案,这也是苏世民最骄傲的一次交易。就是在2007年斥资260亿美元通过杠杆交易收购了美国希尔顿酒店集团。当时正处于房地产泡沫的高峰,被嘲弄为“在市场的高峰买了一个战利品”。
不久之后,就是我们熟悉的08年金融危机。在这旅游业的衰退萧条下,黑石的酒店业严重的收到的影响。这就可以说是在最差的时机买下了最贵的房子,这就是为什么很多人看不好这次交易。
然而,黑石推出了一套的改善和拓展业务的规划,在其他国家增加连锁业务。最后的结果就是赚到了额外的现金流而且支付利息有余,再加上金融危机形成的资产折价,买回了债券,这让黑石成为了这场历史性救市的直接受益者。
2013年,希尔顿酒店再次在纽交所上市
2014年,黑石逐步清仓希尔顿股票,为投资人赚取了140亿美元左右的利润,这成为私募股权史上回报最丰厚的一笔投资。
这一次精准的“抄底”,是黑石集团联合创始人苏世民最得意的资本运作作品。
黑石曾经也在中国用同样的方式,帮助无数的“烂尾楼”华丽变身”。比如2008年,黑石以10亿元收购上海Channel1购物中心,在持有该物业的三年时间内,黑石将其出租率提高至90%以上。2011年,黑石以14.6亿元成功将其脱手,套现4亿
截至2019年12月31日,这个像神话一样的黑石集团管理着超过5711亿美元的资产,较上年增长21%。
黑石集团资产
其中,房地产1632亿美元、私募股权1829亿美元、对冲基金807亿美元、信贷1443亿美元。
四大业务部门合计剩余的可投资金余额(Dry Powder)高达1511亿美元,较上年增长33.9%。
这些成功的数据也就证明了为何苏世民说市场底部有很多投资机会,而他的诀窍在于“仔细分析每个投资机会的风险以及经济复苏的前景”。
此时不跟,更待何时!?


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